Osobna iskaznica fonda se objavljuje tromjesečno i sadrži mnoge podatke korisne za ulagača u investicijski fond. Neki podaci, poput naknada, mogu se vidjeti i iz Prospekta fonda, no ostali su promjenjivi: prinos za proteklo razdoblje, 10 najvećih ulaganja fonda, izloženost portfelja fonda prema vrstama vrijednosnih papira, prema zemljama i regijama, prema valutama i gospodarskim sektorima.
Ako se, na primjer, pitate koliko bi politička ili ekonomska situacija u nekoj zemlji mogla utjecati na vrijednost fonda u kojem imate udjele, možete provjeriti podatak o tome koliki dio portfelja fonda je uložen u toj zemlji.